Что такое маржин колл Margin Call? Значение термина маржин колл на Форекс

Расчет маржин колл является возможным посредством уровня счета. Это значение вычисляется терминалом автоматически, при этом оно показывается в особом окне, где содержатся сведения счета. Прежде всего, margin call – это шанс (возможно, и последний) спасти ваш счет. Если после получения предупреждения инвестор принимает некоторые активные действия (вносит средства, избавляется от убыточных позиций и др.) – есть вероятность избежать краха.

Причем здесь также важно помнить об управлении капиталом и рисками. Эти два аспекта являются неотъемлемыми в работе на финансовых рынках. Каждый брокер устанавливает собственные правила по размерам текущих потерь, которые приводят к маржин-коллу. Следует отметить, что компания-посредник, оказывающая трейдерам услуги по торговле валютой на рынке Форекс, каждый день рассчитывает временные (плавающие) потери и прибыли по открытой игроком позиции. Учитесь регулировать баланс при изменяющихся уровнях margin call и stop out. Текущая ситуация по EURUSD — очень распространенный случай.

Как работает margin call и stop out в реальной торговле

При этом нужно помнить, что при усреднении цена уже намного ниже средней цены позиции, а это уже большие убытки, намного больше убытка обычного стопа. И трудиться над правильностью входов и выходов, анализируя сделки – повышая опыт и средства в управлении. Как известно, котировки валют на Форексе меняются непрерывно. И брокеры вынуждены регулярно устанавливать страховочные уровни.

• Не стоит привлекать слишком большое количество заемных средств.
• Так вы сможете ограничить потенциальный убыток до приемлемого значения.
• Инвесторам маржин колл не грозит, но грозит многократное обесценивание бумаги, где играет фактор времени и политика эмитента.
• Кстати, сегодня каждый спекулянт может самостоятельно в терминале задать какой-то свой определенный уровень, при котором он получит извещение, что просадка на его счету достигает критических значений.
• На Форекс такой уровень обычно составляет примерно 100%.
• И если УДС набранных плечей — чуть больше 1,0, то фикс убытка будет на несколько сотых УДС ниже (был УДС 1,05 – фиксация на УДС 1,02), и это несколько % убытка по счету.

Она упала настолько, что вы понесли убытки в размере 2000 долларов. Margin Call(когда показатель уровень достигает 100% и ниже) – это предупреждение о возникновении риска наступления Stop-out. Сколько денег вы сможете заработать на торговле бинарными опционами, будет… Желательно научиться оценивать состояние своего счета и предвидеть возможность наступления уровней риска. Прежде всего, не следует открывать слишком много операций за раз.

Что такое Margin Call (Маржин колл) и в чем отличие от Stop-Out (Стоп-аут) ?

Margin Call в переводе с английского языка обозначает гарантийное условие вклада. То есть это оповещение брокера, содержащее в себе информацию о необходимости взноса второстепенных денежных средств с целью поддержки уже действующих приказов трейдера. Калькулятор выдает уровень, на котором брокер отправит трейдеру уведомление о необходимости пополнить депозит. Необязательно каждый раз проводить ручные расчеты.

Если не много, то хотя бы стабильно, чтобы выводить с депозита больше, чем заводить на него… Маржин колл — это полезный инструмент, который регулирует финансовые отношения между брокером и трейдером. Первому он обеспечивает гарантию возврата средств, а второму помогает не остаться по уши в долгах. Необязательно рассчитывать уровень, на котором наступит маржин-колл, вручную. В Сети можно найти специальные калькуляторы для расчета показателя. Маржинальная торговля требует внимания и просчета рисков.

И вместо убытка по стопу в 0.8 %, я прикрыл позу в — 5 %. Убыток конечно не катастрофичный, так как я всегда соблюдаю риски и больше 2 плеча не использую. Капитал, который в текущий момент не поддерживает торги напрямую, называется доступной маржой, в то время как капитал, поддерживающий торги известен как использованная маржа. Доступная маржа в сумме с использованной маржой составляют 100% всего счёта трейдера. Необходимо отметить, что использованная маржа способна только поддерживать торги, других функций у нее нету. Эта стратегия выхода из убытков намного рискованнее, чем стоп-лосс, но позволяет выйти с меньшими убытками, конечно с вероятностью 50/50, вместо фиксированного убытка по стопу, что является повышенным риском.

Если материал показался вам полезным и интересным, поделитесь статьей с друзьями в соцсетях. Если на счете случаются маржин коллы, а закрытия происходят по стоп ауту – это сигнал о том, что нужно серьезно поработать над дисциплиной. Это своего рода индикатор того, что у вас не все гладко в трейдинге. Чтобы не понести серьезных убытков в результате Margin Call, необходимо следовать правилам мани менеджмента.

Ранее сделки на фондовой бирже и срочном рынке заключались по телефону. Трейдер звонил своему брокеру и просил его купить/продать нужный актив по той или иной цене. В свою очередь брокер следил за позициями трейдеров, так как он ссужал им деньги в рамках маржинальной торговли. И если денег на счету не хватало для обеспечения школа трейдинга позиции, то в таком случае брокер звонил клиенту и сообщил, что уровень маржи нужно поднять – то есть необходимо положить больше денег на депозит. Отсюда и произошло появление рассматриваемого термина. Margin call – это концепция финансового рынка, присущая любой деятельности, связанной с маржинальным инвестированием.

Результаты торговли

То есть риска получить маржин колл и уйти в минус как такого нету. Они обозначают, сколько процентов от общего баланса вызовут блокировку сделок трейдера. Для того, чтобы восстановить возможность открывать сделки, нужно просто пополнить счет. То есть, допустим, у нас на счету есть некоторая сумма. Пока сделка открыта, сделать с этой суммой ничего нельзя. Она может вырасти, если открыть ещё пару сделок и может уменьшиться, если закрыть пару.

Вот почему на торговой площадке весь депозит трейдера условно делиться на страховой депозит и свободную часть. Размер кредитного плеча влияет на величину свободной части, а также количество лотов. Его выбирает трейдер при открытии счёта у брокера. Как правило, уровень margin call вступает в силу, если осталось примерно 30 процентов от первоначального депозита трейдера. Брокер может закрыть позиции трейдера до той поры, пока общая сумма ликвидной части портфеля (или весь портфель целиком) не восполнится до уровня начальной маржи.

Расчет маржин колла

Хотя иногда, дабы не терять форму и держать себя в тонусе, балуюсь спекуляциями на срочном рынке (фьючерсы, опционы). Кстати, сегодня каждый спекулянт может самостоятельно в терминале задать какой-то свой определенный уровень, при котором он получит извещение, что просадка на его счету достигает критических значений. Собственно, опытные трейдеры так и делают, тем более, что сейчас можно даже настроить получение оповещений об опасности на свой телефон или электронную почту. Значение Залога дает трейдеру информацию о том, сколько средств из баланса находятся «замороженными» и не могут расходоваться на обеспечение новых сделок.

Тогда залогом по займу будут собственные средства на брокерском счете, они заблокированы как некий страховой депозит. Маржа пересчитывается каждый раз, когда трейдер открывает позицию. Давайте же представим ситуацию, когда наш плавающий убыток составляет всю сумму свободных средств, то есть $889. Трейдер, надеясь на достижение ценой ожидаемой цели, продолжает удерживать позицию, несмотря на то, что наблюдается значительная просадка по открытой позиции.

Ошибки начинающего трейдера

Высокий размер кредитного плеча может увеличить как прибыль, так и убытки. Существует возможность потери, равной или превышающей маржин колл это первоначальный депозит. Перед началом торговли следует убедиться, что Вы осознаете все риски и издержки связанные с торговлей.

Так делают, например, банки — ведь у них всегда есть риск, что взятые в кредит деньги вообще не вернутся. Сейчас под термином «маржин колл» обычно понимают непосредственно продажу активов брокером для покрытия убытков. Просьба внести дополнительные деньги на счет многими трейдерами не считается маржин коллом. В дальнейшем мы тоже будем придерживаться этого определения, но вам стоит иметь в виду, что margin call — это значит и уведомление от брокера о нехватке средств. Каждый трейдер должен понимать, почему и когда брокер может потребовать увеличение маржи на счете. Брокер предоставляет трейдеру сумму займа, чтобы тот мог торговать объемами, значительно превышающими размер его собственных средств на счете.

Маржинальная торговля через MetaTrader

Размер уровня (в %) фиксируется брокером и может варьироваться. Несмотря на свою пугающую репутацию, маржин колл — это полезный в первую очередь для самого инвестора инструмент. Благодаря маржин коллу вы оказываетесь в полной финансовой безопасности — вы рискуете только деньгами, внесенными на счет. Неважно, насколько плохи оказались ваши прогнозы — сработает маржин колл, что значит, вы не остались должны еще какие-то деньги брокеру.

Позиция закрывается автоматически при достижении определенного порога. Термин margin call никак не связан непосредственно с торговой стратегией, он не поможет найти точки входа и определить положение уровней ТР и стопа. Но от него зависит выживаемость депозита, так что желательно понимать принцип его расчета. В прошлом материале косвенно эту тему уже затронули, но основной упор делался на маржу. Мы разбирались в том, как работает кредитное плечо и как оно влияет на торговлю. Сегодня полностью сосредоточимся на том, что такое маржин колл, разберем и теорию, и практические примеры с расчетами.

При этом 7 совершенных сделок привели к уменьшению этого уровня до 97,31%. Тогда брокерская компания должна будет оплатить данную разницу из своих средств. Поскольку, если не будут завершены сделки с убыточным итогом, то потери, по своему количеству, превысят сумму изначально вложенного капитала. После чего фирма-брокер самостоятельно, в автоматическом режиме, завершит некоторое количество торговых сделок, возможно, что все операции (ордера) будут закрыты. Эта информация полезна для общего развития и понимания организации торговли в целом.

Трейдер использует большое кредитное плечо, то есть привлекает под залог своей маржи такое количество брокерских денег, которое в сотни или даже тысячи раз превышает сумму собственных средств. Но если трейдер был бы грамотный и умел правильно рассчитывать риски, то такого форс мажора точно бы не произошло, даже не смотря на ошибку брокера. Еще припоминаю случай с трейдером Денисом Громовым, который в итоге остался должен около 9.5 млн рублей. Но в том случае опять же была ошибка брокера, он по каким то причинам разрешил использовать просто невероятное кредитное плечо.

Маржин-колл обычно указывает на то, что одна или несколько ценных бумаг на маржинальном счете упали. В этом случае инвестор должен либо внести маржинальные ценные бумаги или дополнительные деньги на счет, либо продать часть активов в своей истории. Когда инвестор покупает и продает облигации своего фонда на деньги, взятые взаймы у брокера, это называется маржинальной покупкой. Доля инвестора в инвестициях соответствует рыночной стоимости облигаций за вычетом суммы денег, занятых у брокера. Чаще всего свободные средства уменьшаются из-за того, что трейдер получил неверный прогноз и продолжает держать на счете убыточные позиции.

Помимо пополнения своего счёта, трейдер может удалить часть открытых ордеров, чтобы улучшить состояние своего счёта. Если вы не выполните этих требований, ваши выставленные позиции ликвидируются. Кредитное плечо выдается любому трейдеру, который становится клиентом компании и вносит на свой депозит объем средств, необходимый для начала торговли. Правда, воспользоваться таким кредитом не по назначению нельзя. Как только сделка закрывается, брокер автоматически высчитывает сумму кредита. У трейдера на счете остаются лишь его средства (с учетом убытков или прибыли).